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什么是信用违约互换(CDS)？解释其定价和应用。
答案概要：
CDS基础 定义 信用违约互换(Credit Default Swap)是一种信用衍生品，买方向卖方支付定期费用(保费)，以换取对参考实体信用事件的保护。 基本结构 保护买方: 支付CDS spread，获得信用保护 保护卖方: 收取spread，承担信用风险 参考实体: 标的债务人 名义本金: 保护金额 信用事件 常见触发事件 破产(Bankruptcy) 未能支付(Failure to Pay...
CDS
8
题目总数
0
简单题
0
中等题
8
困难题
信用衍生品
信用风险
CDX
iTraxx
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Technical
解释什么是Leveraged Buyout (LBO)的回报分析，以及IRR的主要驱动因素。
答案概要：
LBO回报分析概述 LBO回报分析评估私募股权基金投资的潜在收益，核心指标是内部收益率(IRR)和现金倍数(MoIC)。 回报指标 IRR (Internal Rate of Return) 使NPV=0的折现率 PE基金通常目标IRR: 20-25%+ MoIC (Multiple of Invested Capital) MoIC = 退出价值 / 投资金额 典型目标: 2.0x - 3.0x...
LBO
PE
IRR
MoIC
杠杆收购
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Capital Markets
HARD
Technical
什么是Accretion/Dilution分析？在M&A交易中如何使用？
答案概要：
Accretion/Dilution 定义 Accretion/Dilution分析评估一项收购交易对收购方每股收益(EPS)的影响: Accretive: 交易后EPS增加 Dilutive: 交易后EPS减少 分析步骤 Step 1: 计算收购前EPS 收购方EPS = 净利润 / 流通股数 Step 2: 计算合并后净利润 合并后净利润 = 收购方净利润 + 目标方净利润 融资成本(税后) ...
M&A
Accretion
Dilution
EPS
并购分析
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什么是信用违约互换(CDS)？解释其定价和应用。
答案概要：
CDS基础 定义 信用违约互换(Credit Default Swap)是一种信用衍生品，买方向卖方支付定期费用(保费)，以换取对参考实体信用事件的保护。 基本结构 保护买方: 支付CDS spread，获得信用保护 保护卖方: 收取spread，承担信用风险 参考实体: 标的债务人 名义本金: 保护金额 信用事件 常见触发事件 破产(Bankruptcy) 未能支付(Failure to Pay...
CDS
信用衍生品
信用风险
CDX
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解释什么是Leveraged Buyout (LBO)的回报分析，以及IRR的主要驱动因素。
答案概要：
LBO回报分析概述 LBO回报分析评估私募股权基金投资的潜在收益，核心指标是内部收益率(IRR)和现金倍数(MoIC)。 回报指标 IRR (Internal Rate of Return) 使NPV=0的折现率 PE基金通常目标IRR: 20-25%+ MoIC (Multiple of Invested Capital) MoIC = 退出价值 / 投资金额 典型目标: 2.0x - 3.0x...
LBO
PE
IRR
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什么是Accretion/Dilution分析？在M&A交易中如何使用？
答案概要：
Accretion/Dilution 定义 Accretion/Dilution分析评估一项收购交易对收购方每股收益(EPS)的影响: Accretive: 交易后EPS增加 Dilutive: 交易后EPS减少 分析步骤 Step 1: 计算收购前EPS 收购方EPS = 净利润 / 流通股数 Step 2: 计算合并后净利润 合并后净利润 = 收购方净利润 + 目标方净利润 融资成本(税后) ...
M&A
Accretion
Dilution
EPS
并购分析
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HARD
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解释M&A交易中的协同效应(Synergies)类型，以及如何在估值中体现。
答案概要：
协同效应定义 协同效应是指并购后合并实体创造的价值大于两家公司独立运营时的价值之和。 协同效应类型 成本协同 (Cost Synergies) 最常见且最可靠 来源: 裁员: 合并重复职能(HR, Finance, IT) 设施整合: 关闭冗余办公室、工厂 采购: 规模效应，议价能力提升 系统整合: IT系统统一 特点: 相对容易量化 实现较快(1-3年) 通常有"一次性成本"实现协同 估算方法:...
M&A
synergies
valuation
deal analysis
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Capital Markets
HARD
Technical
请详细介绍DCF（现金流折现）估值的完整流程，包括关键步骤和核心假设。
答案概要：
概述 Discounted Cash Flow (DCF) 是一种内在价值评估方法,通过预测公司未来自由现金流并折现到现值,来估算公司的企业价值(Enterprise Value)和股权价值(Equity Value)。 DCF估值的核心逻辑 基本公式: 详细步骤 Step 1: 预测自由现金流 (Free Cash Flow) 两种FCF定义: FC...
DCF
valuation
corporate finance
modeling
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